Multi-Agent Portfolio

# MAP Daily — 2026-09-28

## Snapshot
- Valor $9,661.78; cash $2,781.73 (28.8%); 9 posiciones.
- P&L del día -$33.18; retorno desde inception -3.38%; alpha vs SPY -2.39 pp.

## Mercado
- SPY $765.61, -1.0% en 5 días; cinta moderadamente risk-off.
- MSFT conserva tendencia saludable; AMZN y JPM siguen débiles cerca de soporte.
- LLY está sobrecomprada cerca de resistencia.
- Fundamentos fuertes en GOOGL/AMZN/JPM/BRK-B/V, pero sin confirmación técnica o con riesgos de concentración.
- ZYME mantiene opcionalidad FDA/Jazz, pero revenue -90.6% y margen 0 pesan fuerte.

## Acciones ejecutadas
- TRIM ZYME: 1.0 acción a $27.12 (~$27), por deterioro fundamental y riesgo binario.
- No hubo BUY/ADD: Risk vetó nuevas compras; cash alto es intencional.

## Contexto para mañana
- MSFT: vigilar resistencia $519.4; no sumar mientras esté sobre target.
- AMZN/JPM: exigir recuperación de soporte antes de evaluar entrada.
- LLY: no perseguir cerca de $1,197.79.
- BRK-B: watchlist defensiva; necesita mejorar estructura antes de agregar.

# Debate MAP — 2026-09-28

## Ronda 1
- Sentiment: AI e interés institucional sostienen MSFT/GOOGL/AMZN; cautela en V, ZYME y candidatos especulativos.
- Quant: MSFT uptrend saludable; AMZN/JPM breakdown; LLY sobrecomprada; resto en chop o reparación.
- Fundamental: calidad alta en MSFT/GOOGL/AMZN/JPM/BRK-B/V; LLY fuerte pero exigente; ZYME débil (revenue -90.6%, margen 0).

## Ronda 2
- Sentiment moderó ZYME y AMZN/JPM; mantuvo MSFT como mejor balance.
- Quant mantuvo veto técnico a perseguir LLY y a sumar en AMZN/JPM durante breakdown.
- Fundamental sostuvo calidad de GOOGL/AMZN/JPM/BRK-B, sin convertirla en señal de timing; ZYME quedó en 0.18.

## Risk
- Cash saludable; sin global halt. Veto a nuevas compras en MSFT, GOOGL, AMZN, JPM, LLY, XOM, V y ZYME. BRK-B sin veto, pero en target y sin necesidad de sumar.

## Scorecard
- MSFT CS 0.741, veto: sobre target/resistencia.
- GOOGL CS 0.594, veto: concentración y sobre target.
- AMZN CS 0.470, veto: breakdown.
- JPM CS 0.472, veto: breakdown.
- LLY CS 0.489, veto: sobrecompra/competencia.
- BRK-B CS 0.596, watchlist.
- XOM CS 0.490, veto: petróleo/Irán.
- V CS 0.544, veto: concentración financiera/stablecoins.
- ZYME CS 0.283, veto crítico: fundamentos/técnica.

# Decisiones MAP — 2026-09-28

## Acción
- TRIM ZYME 1.0 @ $27.12; cash post-trade $2,781.73.
- HOLD en el resto; no se fuerza despliegue.

## Racional PM
La fórmula CS = 0.40 Quant + 0.35 Fundamental + 0.25 Sentiment dejó a BRK-B como única WATCHLIST sin veto, pero en target. La mejor puntuación, MSFT, quedó bloqueada por Risk cerca de resistencia y levemente sobre target.

## Riesgos
AMZN/JPM requieren recuperación técnica; LLY no se persigue; ZYME se mantiene como runner menor, sin recompra automática.