Multi-Agent Portfolio

# MAP Daily — 2026-10-15

## Snapshot
- Valor $9,930.80; cash final $3,431.04 (34.55%); 8 posiciones.
- P&L del día +$63.73; retorno desde inception -0.6921%; alpha vs SPY -0.5013 pp.
- SPY $771.79, -0.87% en 5 ruedas; cash se conserva de forma intencional.

## Mercado
- Mercado selectivo y algo defensivo: SPY $771.79, con caída de 0.87% en cinco ruedas y sin catalizador macro fresco en el digest.
- MSFT mantiene tendencia sana, pero quedó 2.125% debajo de resistencia sin breakout; GOOGL es el setup relativo más ordenado, aunque con volumen seco.
- LLY y V rompieron al alza, pero están extendidas; BRK-B y XOM quedaron pegadas a resistencia con RSI elevado y volumen contenido.
- AMZN sigue en chop bajo MA50 y JPM continúa débil frente a MA50; los earnings cercanos aumentan la prudencia en varios nombres.

## Acciones ejecutadas
- TRIM XOM: 0.10 acciones a $174.68 (~$17.47), para bajar el exceso técnico hacia target sin abandonar la tesis energética.
- No hubo compras: GOOGL lideró con CS 0.7325, pero Risk vetó ADD; el resto quedó vetado o sin score suficiente.
- Cash final $3,431.04, muy por encima del mínimo: no se fuerza despliegue.

## Contexto para mañana
- GOOGL: esperar volumen y breakout; no perseguir cerca de resistencia $364.17.
- MSFT: observar recuperación de resistencia $551.15 con volumen antes de considerar ADD.
- LLY/V: esperar enfriamiento de RSI y mejor relación con MA20; evitar chase antes de earnings.
- AMZN/JPM: exigir reparación técnica o breakout confirmado.
- XOM/BRK-B: mantener el recorte y exigir volumen real antes de volver a sumar.

# Debate MAP — 2026-10-15

## Ronda 1 — ciega
- Sentiment: tono selectivo, con IA/cloud, GLP-1, pagos y calidad defensiva como narrativas, pero sin noticias frescas específicas; penaliza extensión y falta de confirmación.
- Quant: MSFT y GOOGL son las estructuras más sanas; LLY y V tienen breakout pero están extendidas; BRK-B/XOM están sobrecompradas cerca de resistencia; AMZN/JPM no confirman dirección.
- Fundamental: calidad alta en GOOGL, MSFT, AMZN, JPM, BRK-B y V; LLY crece fuerte pero es exigente; XOM es cíclica. Earnings 2026-10-27 a 2026-10-30 limita la convicción táctica.

## Ronda 2 — cross-debate
- Sentiment mantuvo GOOGL/MSFT constructivos, pero bajó el entusiasmo en LLY, BRK-B, XOM y V por chase, RSI elevado y resistencia. AMZN/JPM quedaron neutrales; SPY ligeramente cauteloso.
- Quant dejó MSFT y GOOGL en 0.68; LLY 0.66 y V 0.61 por tendencia, pero con penalización por extensión. AMZN 0.40, JPM 0.38, BRK-B 0.50, XOM 0.45 y SPY 0.25 por chop, sobrecompra o datos faltantes.
- Fundamental: GOOGL 0.83, MSFT 0.77, AMZN 0.74, JPM 0.70, BRK-B 0.70, V 0.72, LLY 0.68 y XOM 0.54. Son métricas de negocio, no permiso para perseguir precio ni resultados anticipados.

## Risk
- Cash 34.37% antes de operar y $3,413.57; sin global halt y muy por encima del mínimo de $500.
- Veto absoluto a nuevas compras en MSFT, GOOGL, AMZN, JPM, LLY, BRK-B, XOM y V por correlación, extensión, resistencia, confirmación débil o earnings cercano.
- SPY no fue vetado, pero no alcanza score y carece de métricas duras; no se abre posición.
- Recomienda recorte táctico de XOM; se ejecutó 0.10 acciones. No se fuerza venta de LLY/BRK-B porque están por debajo del target y no hay thesis-break.

## Scorecard
- GOOGL — CS 0.7325 (Quant 0.68 / Fundamental 0.83 / Sentiment 0.68) → PASS: Risk veto por concentración, volumen seco y earnings cercano.
- MSFT — CS 0.6965 (Quant 0.68 / Fundamental 0.77 / Sentiment 0.62) → PASS: Risk veto por resistencia, correlación y earnings.
- LLY — CS 0.6445 (Quant 0.66 / Fundamental 0.68 / Sentiment 0.57) → PASS: Risk veto por extensión y earnings.
- V — CS 0.6285 (Quant 0.61 / Fundamental 0.72 / Sentiment 0.53) → PASS: Risk veto por RSI 77.69, extensión y earnings.
- BRK-B — CS 0.5700 (Quant 0.50 / Fundamental 0.70 / Sentiment 0.50) → PASS: Risk veto por RSI 78.41 y resistencia inmediata.
- AMZN — CS 0.5490 (Quant 0.40 / Fundamental 0.74 / Sentiment 0.52) → PASS: Risk veto por chop, correlación, FTC y earnings.
- JPM — CS 0.5120 (Quant 0.38 / Fundamental 0.70 / Sentiment 0.46) → PASS: Risk veto por debajo de MA50 y sin breakout.
- XOM — CS 0.4790 (Quant 0.45 / Fundamental 0.54 / Sentiment 0.44) → PASS: sobreextensión; se recortó.
- SPY — CS 0.3875 (Quant 0.25 / Fundamental 0.50 / Sentiment 0.45) → PASS: faltan métricas duras y el tape está débil.

# Decisiones MAP — 2026-10-15

## Resultado
HOLD de nuevas compras. GOOGL superó el umbral de BUY, pero el Risk veto es absoluto; no se persigue ninguna posición antes de la tanda de earnings.

## Ejecutado
- TRIM XOM 0.10 @ $174.68 (~$17.47): RSI 81.92, 5.624% sobre MA20, volumen 0.687x y resistencia a 1.572%.

Cash final: $3,431.04. Se prioriza opcionalidad y vender no obliga a reemplazar.

## Watchlist
- GOOGL: entrada sólo con breakout y volumen; salida de la observación si pierde $335.51.
- MSFT: considerar ADD sólo sobre $551.15 con confirmación y después del riesgo de earnings.
- LLY: esperar pullback hacia MA20 o consolidación post-earnings.
- V: exigir que el breakout sostenga y que RSI se enfríe; no comprar extendida.