Multi-Agent Portfolio

# MAP Post-Market — 2026-10-19

## Snapshot
- Valor $9,944.77; P&L del día +$29.22 (+0.29%).
- Cash $3,180.18 (31.98% del book) después de trims tácticos; cash deliberadamente alto, sin obligación de full deploy.
- Retorno desde inception -0.55%; SPY -0.88%; alpha +0.33 pp.

## Mercado
- SPY $766.48, -1.48% en cinco ruedas; rango reciente $760.64–$778.75.
- Tape selectivo: AMZN +4.98% hoy; LLY, BRK-B, XOM y V siguen positivos a 5 días, pero varios quedaron cerca de resistencia y sobreextendidos.
- No hubo noticias verificadas en el feed para los holdings.

## Scorecard
- GOOGL CS 0.6255 (Q .60 / F .78 / S .45) — PASS por veto Risk: en target.
- AMZN CS 0.6200 (Q .57 / F .62 / S .70) — PASS por veto: cerca de resistencia.
- MSFT CS 0.5770 (Q .74 / F .46 / S .48) — PASS por veto: sobrepeso; trim ejecutado.
- LLY CS 0.5735 (Q .63 / F .44 / S .67) — PASS por veto: sin necesidad de agregar.
- ZION CS 0.5445 (Q .44 / F .66 / S .55) — PASS por veto: chop, sin confirmación.
- BRK-B CS 0.5220 (Q .42 / F .54 / S .66) — PASS por veto: RSI 87.33 y resistencia.
- XOM CS 0.4895 (Q .37 / F .54 / S .61) — PASS por veto: RSI 85.5 y extensión; trim ejecutado.
- V CS 0.4200 (Q .34 / F .39 / S .59) — PASS por veto: RSI 81.18 y +7.05% sobre MA20.
- AZZ CS 0.3525 (Q .40 / F .25 / S .42) — PASS: reparación débil y earnings growth negativo.
- JPM CS 0.3150 (Q .25 / F .45 / S .23) — PASS: breakdown.
- KMX CS 0.2480 (Q .18 / F .31 / S .27) — PASS: breakdown y margen 0.99%.

## Acciones ejecutadas
- TRIM 0.4 MSFT a $533.52 (~$213.41): bajar de 14.18% a 12.04%, cerca del target; tesis IA/cloud intacta.
- TRIM 0.1 XOM a $178.29 (~$17.83): recorte táctico por RSI 85.5, extensión y resistencia; tesis energética intacta.
- Sin BUY/ADD: el Risk veto bloqueó nuevas compras.

## Contexto para mañana
- Esperar confirmación antes de sumar: GOOGL debe reparar MA20; JPM recuperar estructura; ZION romper rango; AZZ recuperar MA20.
- AMZN, BRK-B, XOM y V requieren consolidación o breakout con volumen, no chase.
- Mantener cash como opcionalidad; vender no obliga a reemplazar.

# Debate MAP — 2026-10-19

## Ronda 1
- Sentiment: mercado moderadamente defensivo; mejor fortaleza relativa en AMZN, LLY, BRK-B, XOM y V, pero con riesgo de concentración mega-cap.
- Quant: MSFT fue la estructura más sana; AMZN fuerte pero cerca de resistencia; JPM/KMX en breakdown; BRK-B/XOM/V sobrecomprados.
- Fundamental: GOOGL, AMZN y ZION destacaron por calidad/crecimiento; AZZ y KMX quedaron débiles.

## Ronda 2
- Sentiment confirmó fortaleza relativa pero descontó chase: AMZN .70, LLY .67, BRK-B .66, XOM .61, V .59.
- Quant mantuvo la disciplina técnica: MSFT .74, GOOGL .60, AMZN .57, LLY .63; recortó BRK-B .42, XOM .37 y V .34 por extensión; JPM .25 y KMX .18.
- Fundamental sostuvo GOOGL .78, ZION .66 y AMZN .62; mantuvo cautela por falta de guidance verificada y valuación/evento en LLY, XOM y V.

## Risk / PM
- Cash post-debate suficiente; no global halt. Veto absoluto para BUY/ADD en los 11 nombres evaluados.
- Se priorizó bajar MSFT al target y recortar marginalmente XOM; resto HOLD.
- Fórmula: CS = 0.40 Quant + 0.35 Fundamental + 0.25 Sentiment. Todos los BUY potenciales quedaron bloqueados por Risk; no se fuerza despliegue.

# Decisiones MAP — 2026-10-19

- **TRIM MSFT:** 0.4 acciones a $533.52. Sobrepeso corregido casi al target; no es abandono de tesis.
- **TRIM XOM:** 0.1 acciones a $178.29. Extensión y sobrecompra; no es thesis-break.
- **HOLD resto:** sin compras nuevas. Cash queda $3,180.18 y el book conserva opcionalidad.
- **Risk veto:** bloquea BUY/ADD por chase, breakdown, concentración o falta de confirmación; no hubo veto global de reducción de riesgo.