Multi-Agent Portfolio

# MAP Daily — 2026-11-03

## Snapshot
- Valor: $9,882.78 · cash: $4,683.29 · P&L del día: +$35.24 antes de los recortes · retorno desde inception: -1.17% · alpha vs SPY: +1.27 pp.
- Se mantiene un libro de 8 posiciones y liquidez amplia; no hay obligación de full-deploy.

## Mercado
- SPY cerró en $754.35; cayó 2.33% en cinco ruedas (rango reciente $750.36–$773.36).
- El tape está risk-off selectivo: calidad fundamental en el book, pero poca confirmación técnica.
- GOOGL sigue muy débil; LLY, BRK-B y V están extendidas o cerca de resistencia.
- XOM mostró el mejor setup técnico, pero Risk vetó el ADD por ciclicidad y dependencia del commodity.

## Acciones ejecutadas
- TRIM GOOGL: 0.1 acción a $280.03 (~$28), por debilidad severa y cercanía al soporte; no se compra por sobreventa.
- TRIM LLY: 0.1 acción a $1,409.39 (~$140.94), por extensión y RSI alto; se conserva el núcleo.
- TRIM V: 0.1 acción a $420.42 (~$42.04), por extensión y resistencia cercana.
- Sin BUY/ADD: Risk vetó toda nueva entrada. Cash queda intencionalmente alto.

## Contexto para mañana
- GOOGL: esperar estabilización y recuperación de medias antes de recomprar.
- LLY/V: sólo reconsiderar ADD tras enfriamiento técnico, menor RSI y ruptura confirmada.
- XOM: vigilar pullback sobre MA20 sin extrapolar el rebote de commodities.
- Candidatos GDYN, OSPN y CDNA: no perseguir; esperar consolidación y confirmación primaria.

# Debate MAP — 2026-11-03

## Ronda 1
- **Sentiment:** risk-off selectivo; mantener calidad, evitar chase en LLY/V y candidatos verticales. GOOGL y FMC no muestran reversión confiable.
- **Quant:** XOM fue el setup técnico más limpio; GOOGL/SMCI débiles bajo medias; LLY, BRK-B y V extendidas; GDYN/OSPN/CDNA con RSI extremo.
- **Fundamental:** MSFT, JPM, BRK-B y V conservan calidad; GOOGL tiene múltiplo atractivo pero earnings en deterioro; XOM es cíclica; los candidatos carecen de evidencia contable suficiente.

## Ronda 2 — síntesis
- **Quant:** mantuvo XOM como ADD técnico (0.78), AMZN/JPM como HOLD y GOOGL como TRIM (0.18).
- **Fundamental:** sostuvo calidad de MSFT (0.81), JPM (0.75), BRK-B (0.78) y V (0.79), pero sin ADD; rechazó convertir narrativas de X en compras.
- **Sentiment:** mantuvo HOLD en el núcleo, TRIM en GOOGL (0.30), LLY (0.43) y V (0.47), y PASS en chase extremo.

## Risk
Risk aplicó veto absoluto a cualquier BUY/ADD. Motivos principales: debilidad confirmada de GOOGL; extensión y múltiplo de LLY; resistencia/RSI altos en V y BRK-B; falta de confirmación en AMZN/JPM/MSFT; ciclicidad de XOM; y chase extremo o evidencia insuficiente en candidatos. Cash $4,683.29 sobre $9,882.78 queda muy por encima del mínimo de $500.

# Decisiones MAP — 2026-11-03

## Scorecard
CS = 0.40 Quant + 0.35 Fundamental + 0.25 Sentiment. Risk veto mata BUY/ADD.

- **XOM** — CS 0.6415 (Q 0.78 / F 0.57 / S 0.52) · **VETO Risk**: ciclicidad y dependencia del commodity → no sumo.
- **JPM** — CS 0.6315 (Q 0.56 / F 0.75 / S 0.58) · **VETO Risk**: resistencia cercana → HOLD.
- **MSFT** — CS 0.6155 (Q 0.43 / F 0.81 / S 0.64) · **VETO Risk**: chop sin ruptura → HOLD.
- **AMZN** — CS 0.6070 (Q 0.55 / F 0.67 / S 0.61) · **VETO Risk**: reparación incompleta → HOLD.
- **BRK-B** — CS 0.5895 (Q 0.46 / F 0.78 / S 0.53) · **VETO Risk**: resistencia y RSI altos → HOLD.
- **V** — CS 0.5740 (Q 0.45 / F 0.79 / S 0.47) · **VETO Risk**: extensión → TRIM táctico.
- **LLY** — CS 0.4885 (Q 0.34 / F 0.70 / S 0.43) · **VETO Risk**: chase y PE alto → TRIM táctico.
- **GOOGL** — CS 0.3990 (Q 0.18 / F 0.72 / S 0.30) · **VETO Risk**: -12.65% en 5d y RSI 14.86 → TRIM, sin recompra.
- **BTSG/CVEO/RIVN/FMC** — PASS: sin datos financieros completos o con deterioro crediticio.
- **GDYN/OSPN/CDNA/GKOS/ADT/PERI/RMNI/BHVN** — PASS: extensión/chase, riesgo o evidencia insuficiente.

## Ejecución
Se ejecutaron TRIM de 0.1 acción en GOOGL, LLY y V. No hubo BUY/ADD.